概述:國內需求帶動的原材料鋼鐵、煤炭、水泥價格下跌,事件驅動使原油價格上升,房地產限購政策可能出現鬆動,機械行業關注度增加。
工程機械:春節後挖掘機、泵車、裝載機等主要工程機械環比1月份銷售量略增,但同比仍明顯下降,且型號向小型化發展;需關注房地產限購政策麵變化。
鐵路設備:2012年鐵路新項目逐步啟動,且11年停工項目重新招標建設將優先帶動軌道配件企業需求如時代新材等,待竣工前後將帶動晉億實業和中國北車、中國南車。鐵路貨車景氣度持續高漲,神華將繼續大批量采購自備車,持續推薦北方創業。從曆史進度看,預計3月初鐵道部將開始招標2.5萬輛鐵路貨車;另外2012年我國竣工高鐵裏程在2500公裏以上,對動車組需求剛性,對前期合同執行力度強;預計南車12年有望完成900億元銷售收入。
能源設備:國際原油價格持續上升,應會帶動油氣開采業和具一定替代的煤炭行業投資,對能源設備類公司有利;繼續提示油氣開采設備和煤機類公司如傑瑞股份、惠博普、鄭煤機、天地科技等的投資機會。
環境監測儀器:脫硫脫銷持續推進、環境空氣PM2.5、重金屬汙染綜合防治是“十二五”環境監測儀器行業的三大看點,隨著國內領先的煙氣排放連續監測係統(CEMS)供應商雪迪龍新股上市的臨近,行業相關個股天瑞儀器、聚光科技和先河環保將再次受到重點關注。
軍工:軍民融合政策帶動體係內外企業重組進程,國外局勢緊張帶動市場對軍工企業,關注中航精機。
