周一鐵道部獲兩萬億銀行授信的消息一時引爆鐵路基建板塊，而昨日重大基建投資審批提速資金或提前到位的消息，讓水泥股和工程機械股受到資金追捧。水泥板塊大漲3.4%領漲兩市，多隻個股大漲，而工程機械方麵三一重工、中聯重科均大漲超5%，兩板塊資金淨流入均列兩市前五。
利好消息接踵而至
近期周期性行業的發力往往與政策麵和消息麵關係密切。昨日中證報報道稱，為應對經濟增速下滑，重大基建投資進度將明顯加快。該報道援引相關人士的話稱，上半年或迎來項目申報審批高峰，“一些項目原定下半年開工，現在已酌情提前到上半年，中央資金將提前足額到位，與前兩年相比，今年政府預算內投資下達速度明顯加快。” 分析人士稱，政府此舉旨在抵消新開工項目和房地產投資增速下滑影響，這是政府實施積極財政政策的一個跡象，與此同時，此前相對偏緊的貨幣環境限製了地方政府啟動新投資的能力，也有必要通過微調貨幣政策緩解地方政府資金短缺問題。
另有報道稱，交通運輸部人士證實，為緩解高速公路行業資金壓力，中央財政今年將進一步加快預算資金撥付進度。去年交通部超常規運作，9月就把全年預算資金下達至地方，今年爭取6月底前全額下達。此外，住房和城鄉建設部住房保障司副司長張學勤昨日又談及保障房建設，表示去年開工的1000萬套保障房在今年會繼續施工，加上今年新開工700萬套的任務，保障房的在建規模將達到一個新高度，資金的需求量較往年也有所提高。
板塊個股大受追捧
加上周一鐵道部新獲2萬億銀行授信的消息，水泥、工程機械等處於上遊的行業板塊無疑獲得巨大做多動能。
22日一開盤，水泥和工程機械板塊個股便在持續買單推進下一路強勢上攻，江西水泥開盤半小時後漲停，同力水泥、西水股份、塔牌集團等個股漲幅也一度超7%，尾盤個股漲幅有所回落，但板塊整體仍大漲3.4%領漲兩市。工程機械方麵中聯重科大漲超7%，三一重工漲超5%，江蘇神通、海陸重工等也大漲5%。益盟操盤手數據顯示，昨日工程機械淨和水泥板塊分別淨流入4.94億和3億元，位列兩市前五，而僅中聯重科一家便淨吸金3.13億元，三一重工也吸金1.75億元。
行業基本麵有變
由於行業基本麵正在發生根本性的變化，多數市場人士對水泥、工程機械開始看法樂觀。申銀萬國分析師王絲語表示，從行業基本麵來看，雖然主要水泥企業一季報業績平淡，但行業估值具備安全邊際風險已經逐步釋放，且二季度在地產銷量回升、政策微調刺激下，需求的預期逐步改善。王絲語認為，水泥股的估值修複幅度主要取決於未來政策兌現力度，以及項目恢複進度，短期可關注協同區域水泥企業，包括冀東水泥、海螺水泥、祁連山、華新水泥、金隅股份、寧夏建材、四川雙馬等。
工程機械方麵，國泰君安分析師呂娟認為，貨幣政策持續實際寬鬆，重要下遊地產銷售、大型基建呈回暖趨勢，預計行業基本麵將在5月底迎來較明顯改善，維持工程機械增持評級，重點推薦中聯重科、三一重工、安徽合力、柳工、徐工機械。
